Как найти скрытые связи между акциями и криптой. Ярослав Васильевич Суков

к хакерским атакам (взлом биржи Mt. Gox в 2014-м: потеря 850,000 BTC).

      – Зависимость от обновлений протокола (например, переход Ethereum на PoS вызвал падение доходности майнеров).

      Акции:

      – Зависят от бизнес-модели компании, но менее подвержены техническим сбоям.

      – Пример: падение акций Facebook из-за скандала с данными (2018), а не из-за технологического провала.

      Драйверы роста и падения крипторынка

1. Халвинги (Halving)

      Событие, при котором вознаграждение за майнинг блока уменьшается вдвое (только для криптовалют с Proof-of-Work, например, Bitcoin).

      Эффект:

      – Сокращение предложения новых монет → рост цены (после халвинга 2020 года Bitcoin вырос с $8,000 до $60,000 за год).

      – Пример: Халвинг Bitcoin в мае 2020-го → цена поднялась на 600% к апрелю 2021-го.

2. Хардфорки

      Раскол блокчейна на две версии из-за изменения правил сети.

      Примеры:

      – Bitcoin Cash (2017): Отделился от Bitcoin из-за споров о размере блока.

      – Ethereum Classic (2016): Ответвление Ethereum после взлома DAO.

      Последствия:

      – Создание новой монеты → спекуляции (BCH вырос на 200% в первые дни после форка).

      – Риски нестабильности: хардфорк может привести к конфликту майнеров и падению доверия.

3. Глобальные тренды

      Институциональное принятие:

      – Покупка Bitcoin компаниями (MicroStrategy, Tesla) → рост доверия.

      – Запуск Bitcoin-ETF (Канада, 2021; США, 2024) → приток капитала.

      Регуляторные решения:

      – Запрет крипты в Китае (2021) → падение рынка на 40%.

      – Легализация в ЕС (регуляция MiCA, 2023) → рост активности европейских инвесторов.

      Макроэкономика:

      – Инфляция: В 2021-м Bitcoin рос как хедж, но в 2022-м падал вместе с Nasdaq из-за роста ставок.

      – Геополитика: Санкции против России (2022) → рост использования USDT для переводов.

4. Технологические инновации

      Обновления протоколов:

      – Внедрение EIP-1559 в Ethereum (2021): Сжигание комиссий → сокращение эмиссии ETH → рост цены.

      – Taproot для Bitcoin (2021): Повышение анонимности и эффективности.

      Развитие экосистем:

      – Рост Solana (2021): Низкие комиссии и высокая скорость → приток проектов DeFi и NFT.

      – Крах экосистемы Terra (2022): Алгоритмический стейблкоин UST потерял привязку к доллару → обвал LUNA на 99.9%.

5. Соцсети и медиа

      Влияние лидеров мнений:

      – Твит Илона Маска «Doge to the Moon» (2021) → рост Dogecoin на 500%.

      – Заявление Джейми Даймона (CEO JPMorgan) о «мошенничестве» Bitcoin → временное падение BTC.

      Мем-культура:

      – Реддит-коммьюнити (r/CryptoCurrency, r/SatoshiStreetBets) продвигают альткоины.

Примеры драйверов

      1. Рост Bitcoin до $69,000 (2021):

      – Причины:

      – Институциональные покупки (Tesla, MicroStrategy).

      – Запуск Bitcoin-ETF в США.

      – Макро: Нулевые ставки ФРС и инфляционные страхи.

      2. Крах FTX (2022):

      – Причины:

      – Мошенничество с клиентскими средствами.

      – Паника → обвал крипторынка на 30%.

      – Последствия: Банкротство BlockFi, падение акций Coinbase.

      3. Рост Ethereum после перехода на PoS (2022):