Как найти скрытые связи между акциями и криптой. Ярослав Васильевич Суков

ключевых аспектов:

      1. Развитие цифровых финансовых активов (ЦФА):

      – Цифровые финансовые активы (ЦФА) становятся все более популярными и включают в себя цифровые аналоги традиционных финансовых инструментов, таких как акции, облигации и фьючерсы. Эти активы регулируются законами, которые обеспечивают их правовой статус и обращение

      .

      2. Технологические инновации:

      – Внедрение блокчейна и других технологий делает финансовые операции более прозрачными и безопасными. Это позволяет упростить процессы, которые ранее требовали участия множества посредников, таких как депозитарии и агенты

      .

      3. Децентрализованные финансы (DeFi):

      – DeFi предлагает альтернативу традиционным финансовым системам, предоставляя пользователям возможность управлять своими активами без посредников. Это направление активно развивается и может существенно изменить финансовый ландшафт в ближайшие годы

      .

      4. Инвестиционные возможности:

      – Цифровые активы открывают новые горизонты для инвесторов, предлагая высокую ликвидность и потенциал для роста. Они могут быть привязаны к реальным активам или индексам, что делает их привлекательными для различных стратегий инвестирования

      .

      5. Регулирование и законодательство:

      – Введение законов, регулирующих цифровые активы, способствует их интеграции в традиционную финансовую систему. Это создает правовую основу для их использования и защищает интересы инвесторов

      Почему криптовалюты и акции больше не существуют изолированно?

      Раньше криптовалюты воспринимались как «альтернативный эксперимент», а акции – как основа консервативного инвестирования. Сегодня эти рынки связаны сложной сетью капитала, технологий и глобальных трендов. Вот ключевые причины их растущей взаимозависимости:

1. Институциональные игроки соединяют рынки

      Крупные корпорации и фонды больше не делят мир на «крипту» и «акции». Они действуют в обеих вселенных, создавая мосты:

      Пример 1: Tesla и Bitcoin

      – В феврале 2021 года Tesla купила Bitcoin на $1.5 млрд и объявила о планах принимать его как платежное средство. Это вызвало:

      – Рост Bitcoin на 20% за сутки.

      – Рост акций Tesla на 5% (инвесторы поверили в инновационность компании).

      – Однако в 2022 году, когда Tesla продала часть BTC из-за регуляторного давления, котировки и крипты, и акций упали.

      – Вывод: Решения корпораций о крипторезервах напрямую влияют на их акции и курс Bitcoin.

      Пример 2: MicroStrategy

      – Компания превратилась в «Bitcoin-фонд» под руководством Майкла Сэйлора, купив более 150,000 BTC.

      – Теперь её акции (MSTR) коррелируют с Bitcoin сильнее, чем с S&P 500. Падение BTC на 10% может обрушить MSTR на 20%.

2. Макроэкономика как общий враг (или союзник)

      Глобальные тренды, такие как инфляция, ставки ФРС и геополитика, синхронизируют движения крипты и акций:

      Инфляция и «цифровое золото»:

      – В 2021 году инвесторы скупали Bitcoin и акции технологических компаний (Tesla, Nvidia) как защиту