Как найти скрытые связи между акциями и криптой. Ярослав Васильевич Суков

стали инструментами протеста против Уолл-стрит.

      – Эффект Илона Маска:

      – Твиты Маска о Dogecoin (2021) поднимали не только крипту, но и акции Tesla – инвесторы верили, что CEO-новатор ведёт компанию к успеху.

      – Но когда Маск раскритиковал Bitcoin за экологичность (май 2021), курс BTC упал на 10%, а акции Tesla потеряли 5% за день.

5. Регуляторные решения как общий триггер

      Законы о крипте всё чаще влияют на традиционные акции:

      Пример: SEC против Ripple (XRP)

      – В 2020 году SEC признала XRP ценной бумагой. Это вызвало:

      – Обвал XRP на 70%.

      – Падение акций Coinbase (COIN), так как биржа приостановила торги XRP.

      – Снижение котировок fintech-компаний (PayPal, Square), разрабатывающих криптопродукты.

      Запрет майнинга в Китае (2021):

      – Bitcoin упал на 50%, но параллельно обрушились акции производителей ASIC-майнеров (Bitmain) и дата-центров (Applied Blockchain).

6. Новые продукты: ETF, стейблкоины, токенизация

      Финансовые инструменты смешивают рынки:

      Bitcoin-ETF:

      – Запуск фьючерсного Bitcoin-ETF от ProShares (2021) привлёк институциональный капитал, что подняло и BTC, и акции компаний, связанных с криптой (MicroStrategy, Marathon Digital).

      Стейблкоины и ликвидность:

      – Когда в марте 2023-го рухнул Silicon Valley Bank (SVB), инвесторы перевели $3 млрд в стейблкоин USDC за 48 часов. Это вызвало падение USDC ниже $0.99 и снижение акций Circle (эмитента USDC), а также Coinbase, которая держала резервы в SVB.

Примеры неочевидных взаимосвязей

      1. Tesla, Bitcoin и зелёные инициативы

      – В 2021 году Tesla приняла Bitcoin как платежное средство, но позже отказалась от этого из-за критики за углеродный след майнинга.

      Последствия:

      – Падение BTC на 15%.

      – Рост акций компаний, продвигающих «зелёный майнинг» (Blockstream, Iris Energy).

      – Ускорение ESG-требований к криптобиржам (Kraken, Binance).

      2. Макротренд: «Долларовый голод»

      – В кризисы (например, пандемия 2020-го) инвесторы бегут в доллар, продавая и акции, и крипту. Но в 2023 году:

      – Рост ставок ФРС усилил доллар, что обрушило Nasdaq и Bitcoin одновременно.

      – Однако девальвация валют развивающихся стран (Турция, Аргентина) подстегнула спрос на BTC, поддержав акции крипто-бирж (Coinbase, Binance).

      3. NVIDIA и майнинг Ethereum

      – До 2022 года рост Ethereum увеличивал спрос на GPU, поднимая акции NVIDIA.

      – Но после перехода Ethereum на Proof-of-Stake (2022) майнинг на GPU стал невыгоден, что снизило выручку NVIDIA и уронило акции на 10%.

      Криптовалюты и акции теперь – части одной экосистемы, где:

      – Решения CEO влияют на курсы BTC,

      – Макроэкономика синхронизирует падения,

      – Технологии создают общие риски и возможности.

      Инвестор, игнорирующий эти связи, похож на шахматиста, который не видит половину доски.

      Часть I: Основы рынков

      2. Акции: классика инвестирования

      Акции – это фундамент традиционных финансовых рынков, инструмент, который позволяет инвесторам стать совладельцами бизнеса и участвовать в его успехе. Понимание их природы, методов анализа и факторов влияния критически важно для формирования стратегии, особенно в эпоху, когда криптовалюты и цифровые