Опционы на Биткойн. Денис Чирковский

ы.

      В 2014 году провел вебинар, в котором раскрыл некоторые секреты данной стратегии.

      С 2017 года торгует криптовалютными фьючерсами и опционами: они позволяют получать прибыль, когда цена Биткойна растет, и когда цена Биткойна падает, и даже когда цена Биткойна колеблется на месте.

      Автор двух бесплатных обучающих курсов на Udemy:

      The Beginner's Guide to the Futures and Options Trading

      (более 10.000 студентов).

      Complete Guide to Bitcoin & Ripple Futures Trading

      (более 2.000 студентов).

      Регулярно публикуется в качестве эксперта в различных крипто-изданиях.

      Вступление

      Все крипто-инвесторы заинтересованы в том, чтобы их Биткойны не лежали мертвым грузом, а работали и приносили прибыль.

      Многие известные финансисты и экономисты, такие как, например, Уоррен Баффет и Нобелевский лауреат Роберт Шиллер, называют Биткойн «активом, который не генерирует никакой ценности».

      И это действительно так.

      В отличие от акций, Биткойн не приносит дивиденды.

      В отличие от облигаций, Биткойн не приносит купонный доход.

      Фиатные деньги можно положить на депозит в банк и получить процентный доход.

      А какую прибыль может принести Биткойн?

      Пока что мы все знаем только один способ дохода – это спекулятивный рост стоимости Биткойна. Который оказался не вечным. И не факт, что он повторится снова.

      И, тем не менее, существует способ, как заставить ваши Биткойны приносить дополнительный стабильный и регулярный доход.

      Вы можете увеличивать ваши криптовалютные активы, продавая опционы на Биткойн.

      Что это такое, и как это делается?

      Основные существующие модели заработка на бирже предполагают наличие направленного движения: если у вас позиция «лонг», то вы зарабатываете при движении рынка вверх; если у вас позиция «шорт», то вы зарабатываете при движении рынка вниз. Почему все трейдеры не зарабатывают? Потому что не выполняется самое главное условие: рынок должен двигаться в вашем направлении после того, как вы вошли в сделку.

      Рынок может двигаться в любую сторону в любое время, и попытка «поймать тренд» на деле означает всего лишь игру в рулетку при ставке на «красное» или «черное». Шансы на выигрыш 50 на 50.

      Но есть стратегия, которая позволяет изменить пропорцию шанса на выигрыш до 80 на 20 или лучше в вашу пользу. Эта стратегия называется продажа опционов.

      Деривативы

      Для начала небольшая теория про фьючерсы и опционы, чтобы было легче понимать, каким образом создается прибыль в стратегии продажи опционов.

      Фьючерс – это производный финансовый инструмент (дериватив), который торгуется на бирже на различные классы активов. В сделке по фьючерсу есть две стороны: продавец и покупатель. Покупатель делает ставку на рост цены фьючерса; продавец делает ставку на падение цены фьючерса. Если цена движется в противоположную сторону, тогда создается убыток по открытой позиции. И во фьючерсах существует только один способ зафиксировать открытый убыток – закрыть позицию по стоп-лоссу.

      Биткойн и другие криптовалюты – это новый класс финансовый активов, и на него тоже существуют фьючерсы. Более подробно о фьючерсах на Биткойн можно прочитать в серии моих статей на сайте DeCenter:

      https://decenter.org/ru/fyuchersy-na-bitkoin-instruktsiya-po-primeneniyu

      https://decenter.org/ru/razlichie-mezhdu-fyuchersami-cboe-i-cme

      https://decenter.org/ru/kak-kupit-fyuchersy-na-bitkoin

      https://decenter.org/ru/kak-zarabotat-na-padenii-bitkoina

      Опцион – это производный финансовый инструмент (дериватив) второго порядка, в нем базовым активом является фьючерс на Биткойн или биржевой индекс Биткойна.

      Опционы бывают двух типов: Call и Put. Опционы колл дают прибыль при росте базового актива, опционы пут дают прибыль при падении базового актива.

      Есть еще понятие «страйк» – это ценовой уровень, т.е. цена исполнения опциона на дату его экспирации. Допустим, что текущая цена Биткойна $10.000. Биржа выпустила опционы на Биткойн со страйками от $5.000 до $20.000 с интервалом в $500. То есть, на бирже есть опционы колл со страйками 5.000, 5.500, 6.000 и далее до 20.000. И есть опционы пут с такими же страйками 5.000, 5.500, 6.000 и далее до 20.000. На каждом страйке цена опциона разная и зависит от текущей цены Биткойна.

      Опционы имеют