Основы биржевой торговли. Часть 1. Теория. Евгений Базарный

сумма сделки должна быть 1-5% от депозита

      Как правило, чем больше размер вашего депозита, тем меньше должен быть процент, чтобы устранить психологические эффекты от риска большими суммами.

      Оценка риска при мани – менеджменте

      Допустим, у нас депозит, равный 5000 долларов. Риск в 5% от этой суммы составит 250 долларов. Представьте, что у вас 3 неудачных сделки подряд (дроби округляем):

      1 сделка: 5000 – 250 (5% от 5000) = 4750;

      2 сделка: 4750 – 237 (5% от 4750) = 4512;

      3 сделка: 4512 – 225 (5% от 4512) = 4278.

      Каждый раз мы берем 5% от суммы депозита. Потеряли 250 долларов, осталось 4750. Снова отсчитываем от них 5%, получаем 237. Неудача – вычитаем их. И т. д.

      Итого, за три сделки мы потеряли 722 доллара. Это для вас существенная сумма? Скорее всего да. Причем мы потеряли бы еще больше, если бы всегда брали 5% от первоначальной суммы (250 * 3 = 750 долларов).

      А если бы мы каждый раз рисковали 1%? После трех неудач, от 5000 осталось бы (дроби округляем):

      1 сделка: 5000 – 50 (1% от 5000) = 4950;

      2 сделка: 4950 – 49 (1% от 4950) = 4901;

      3 сделка: 4901 – 49 (1% от 4901) = 4852.

      Мы потеряли 148 долларов.

      Сравните, для трех неудачных сделок подряд и депозита в 5000 долларов:

      Риск 5%: потеряли 722 долларов.

      Риск 1%: потеряли 148 долларов.

      Разница очевидна. Чем более консервативен ваш мани-менеджмент, тем лучше вы контролируете риски. А 5% является общепризнанным потолком.

      Многие новички заходят на биржу с очень не большим депозитом и сразу начинать нарушать ММ, завели к примеру 20$. А открывать сделки в 5%, ну обЪективно, не очень хочется копейки гонять , я уже не говорю про 1%. И начинают пытаться «разгонять» депозит, все может прекрасно получиться, «разгоните» до 100-200-500-1000$, но остановиться потом и вернуться к соблюдению ММ не все уже способны и приводит это как правило к «сливу» депозита.

      Если же вы настроены серьезно, то нет иного пути, кроме как позаботиться о достаточном для ММ депозите и работать так, как и должен работать профессиональный трейдер. Холодно оценить риски, знать свои лимиты и работать на результат.

      Риск-менеджмент.

      Риск менеджмент – это управленческие решения, призванные снизить вероятность возникновения неблагоприятного результата и минимизирующие возможные потери.

      Во время торговой сессии вы терпите неудачи одна-вторая-третия-четвертая, неудача за неудачей. Вам плохо, душевно больно от потери денег. Как от этого избавиться?

      Правильно – отыграться!!! Т.е. воспринять трейдинг как игру.

      А теперь подумайте!

      Вы 3 раза подряд теряли деньги. Вы – не понимаете рынок. С чего вы взяли, что следующие сделки будут удачными?

      После 3-4 неудач подряд вы:

      останавливаете торги на срок не менее часа;

      пару часов вообще не подходите к графику, чтобы эмоционально успокоиться;

      разбираете ошибки, записываете их в трейдерский дневник;

      спустя несколько часов, делаете несколько прогнозов просто по графику

      И только после 2-3 удачных прогнозов